Inversiones

Estrategia de trading con análisis técnico de patrones chartistas

Si estás buscando una estrategia de trading basada en análisis técnico, en este artículo te presentamos una de las más eficientes: patrones chartistas.

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La mayoría de los traders, en nuestra etapa de principiantes, iniciamos una búsqueda incansable de la estrategia de trading infalible, principalmente, aquellas basadas en análisis técnico. Es por ello que en esta oportunidad te presentaremos los patrones chartistas.

Aunque la mayoría de las estrategias de trading colocan las probabilidades a tu favor, existen otros factores a tomar en cuenta. La clave está en qué tan fuerte eres psicológicamente para seguir las reglas durante un periodo de tiempo prolongado, pues la rentabilidad se logra solo cuando ganas más de lo que pierdes tras una serie de operaciones. No es una pequeña racha ganadora o perdedora lo que define tu porcentaje de acierto.  

Con este artículo iniciamos una serie para explicar una estrategia de trading, basada en análisis técnico para la lectura de patrones chartistas.

Las reglas de entrada y salida del mercado dependerá de cada una de las formaciones chartistas que analicemos. Necesitarás integrarlas a tu plan de trading, gestionando el riesgo para cada entrada que realices, siguiendo reglas preestablecidas de forma disciplinada. Sólo así podrás conseguir resultados favorables luego de analizar una muestra considerable de operaciones. 

Para comenzar con la serie, iniciaremos con una introducción a través de los conceptos alrededor del análisis chartista de los mercados financieros.

¿Qué es el análisis chartista?

También conocido como chartismo, es aquella actividad, especificada en la estrategia de trading de un analista de los mercados para intentar identificar patrones repetitivos en los gráficos de precios. Partiendo de la premisa del análisis técnico con la que se asegura que el mercado tiene memoria y la historia se repite. 

Puede utilizarse para realizar predicciones, generalmente para el corto plazo, del desenvolvimiento de todo tipo de activos, productos financieros, forex, materias primas o índices, tales como criptomonedas, acciones, futuros, bonos, divisas del mercado forex, US 30, oro, etc. 

Un chartista no observa los fundamentos del producto a comerciar. Sin embargo, ambos tipos de análisis muchas veces se utilizan en confluencia para tomar decisiones. 

Formaciones, figuras o patrones chartistas

La repetición de patrones en los gráficos de precios se emplean para tomar ventaja de las fluctuaciones de los precios. Y, a pesar de que no ofrecen un 100% de efectividad, proveen rentabilidad si se analiza una amplia muestra de operaciones. 

Por ejemplo, entre los principales patrones chartistas para trading encontramos el Hombro Cabeza Hombro, Doble piso/techo, Triple piso/techo, Taza con Asa, Banderas y Banderines.

Cada uno de ellos pertenece a un grupo más grande, los cuales son:

Patrones de cambio de tendencia

Utilizados para pronosticar finales de una tendencia previa. El analista intenta aprovecharse de un fuerte cambio, o en su defecto, una importante corrección. En este grupo encontramos: 

  • Hombro Cabeza Hombro.
  • Hombro Cabeza Hombro invertido.
  • Doble techo. 
  • Doble suelo.
  • Triple techo.
  • Triple suelo.
  • Diamante.
  • Suelo redondeado.

Patrones de continuación de tendencia

El mercado se mueve a través de impulsos y retrocesos, siendo el primero un movimiento más grande que el segundo.

Los patrones chartistas de a continuación son utilizados para identificar los retrocesos, que generalmente se observan en forma de consolidación o disminución de la fuerza. Dentro de este grupo encontramos: 

  • Triángulo simétrico, descendente y ascendente.
  • Banderas.
  • Banderines.
  • Cuñas.

Patrones armónicos para estrategia de trading

Existen otros tipos de formaciones con menor popularidad. Estos están adheridos a la sucesión de fibonacci, para analizar la simetría de los movimientos de los precios, en la búsqueda de puntos de inflexión de una tendencia, continuación y extensiones. Entre estos encontramos: 

  • Patrón Crab (Cangrejo).
  • Butterfly (Mariposa).
  • Bat (Murciélago).
  • Gartley.
  • 5-0.
  • ABCD.

¿Vale la pena utilizar patrones chartistas como estrategia de trading?

Todos estos patrones han sido analizados de forma recurrente a lo largo de la historia del análisis técnico, y han arrojado un porcentaje mayor de aciertos que de perdidas. Algunos con más efectividad que otros, por lo que deben ser evaluados con cautela antes de comenzar a utilizarlos. 

Las formaciones chartistas no deberían ser la única fuente de información para la toma de decisiones. Generalmente se analizan junto con tendencias, niveles de precio y zonas donde se forman. 

Todo lo referente a cada uno de ellos lo estaremos viendo en las siguientes publicaciones.

Esperamos este artículo te haya sido de utilidad y te invite a mantenerte al tanto de la continuación de la serie. Cualquier sugerencia u opinión, déjala en los comentarios, estaremos encantados de leerte.

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