Bitcoin vuelve a mostrar debilidad durante la jornada de hoy, en un contexto marcado por la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos.
En el gráfico diario observamos nuevamente una reacción bajista alrededor del POC del perfil de volumen, situado aproximadamente en los $84.000. Esta dinámica se repite desde el domingo, cuando bitcoin comenzó a mostrar dificultades para sostenerse por encima de esta referencia.
Desde la teoría de la subasta, los rechazos reiterados en el POC indican que, por el momento, los compradores no están consiguiendo establecer una negociación sostenida por encima de la zona de mayor volumen del balance.
Actualmente, BTC se encuentra un poco por debajo del VAL y dentro del nodo de bajo volumen o LVN, delimitado por las líneas blancas. Esta última zona, que venimos siguiendo desde hace un par de semanas, continúa siendo una referencia importante, ya que ha generado numerosas respuestas compradoras y sigue conteniendo, por el momento, una caída más profunda.
Sin embargo, la incapacidad para recuperar el área de valor comienza a mostrar cierta debilidad. Si bitcoin termina perdiendo el LVN y desarrolla aceptación por debajo, aumentaría la posibilidad de una nueva búsqueda de precios inferiores, con el FVG diario marcado en verde como siguiente referencia importante.
La jornada estuvo condicionada por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a septiembre. La inflación general alcanzó el 3,7% interanual, por encima del 3,6% esperado y del 3,4% registrado en agosto. En términos mensuales, los precios aumentaron un 0,6%, mientras que la inflación subyacente avanzó un 0,3%, también por encima del 0,2% previsto.
Estos resultados reavivaron las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y provocaron un incremento de las expectativas de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal en su reunión del 27 y 28 de octubre.
Tras conocerse el informe, las probabilidades de un aumento de tasas pasaron de aproximadamente el 20% al 45%, según datos del FedWatch Tool. Aunque posteriormente estas expectativas se moderaron, el dato volvió a introducir incertidumbre sobre la próxima decisión de política monetaria.
Para bitcoin, este escenario representa una dificultad adicional, ya que unas tasas de interés más elevadas durante más tiempo pueden reducir el atractivo de los activos de riesgo.
Por ahora, el POC alrededor de los $84.000 continuará siendo una referencia importante para evaluar posibles recuperaciones. Por debajo, el VAL y especialmente la zona del LVN serán fundamentales para determinar si bitcoin consigue mantener la estructura actual o comienza a desarrollar aceptación en precios inferiores.
La reacción del mercado durante las próximas sesiones será clave para comprobar si la presión vendedora posterior al IPC consigue provocar una nueva expansión bajista o si bitcoin vuelve a encontrar compradores en la parte inferior del balance.
Movimiento intradía de bitcoin
Bitcoin comenzó la jornada con un ligero impulso alcista, aunque rápidamente encontró dificultades en una zona que habíamos señalado en el análisis de ayer. Allí coinciden el POC del balance que venimos siguiendo, alrededor de los $84.000, y el VAH de la sesión anterior.
En el gráfico de 1H se observan varios intentos de superar esta región, pero ninguno consiguió desarrollar continuidad alcista. Finalmente, el precio fue rechazado y comenzó a retroceder hacia niveles inferiores.
En cuanto a los Big Trades, la jornada estuvo marcada principalmente por operaciones vendedoras. Durante las primeras horas aparecieron varias ventas agresivas que inicialmente no consiguieron generar un desplazamiento bajista importante. Sin embargo, después de conocerse los datos del IPC de Estados Unidos, la presión vendedora terminó imponiéndose y bitcoin aceleró la caída.
La situación comenzó a cambiar al aproximarse a los mínimos de la sesión. Allí aparecieron dos nuevos Big Trades vendedores que, por el momento, no consiguieron desarrollar continuidad hacia precios inferiores. Esto podría estar indicando una posible absorción de la agresión vendedora por parte de compradores pasivos, aunque será necesario observar si el precio consigue sostener la reacción durante las próximas horas.
De cara a mañana, el calendario macroeconómico volverá a tener especial protagonismo. A las 08:30 ET se publicarán las ventas minoristas, el Índice de Precios al Productor (IPP), el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Más tarde, a las 12:00 ET, se conocerán los inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA.
Por lo tanto, podríamos encontrarnos ante otra jornada de volatilidad importante, especialmente si alguno de estos indicadores se aleja considerablemente de las expectativas del mercado.
Si bitcoin consigue reaccionar al alza, la primera referencia será nuevamente la zona delimitada por las líneas blancas. Allí apareció durante la ruptura del balance anterior un importante Big Trade comprador que estuvo acompañado por una fuerte continuidad alcista. Desde entonces, esta región ha generado numerosas reacciones y seguirá siendo interesante observar si el precio consigue recuperarla.
Más arriba encontraremos el POC de la sesión actual, situado por el momento alrededor de los $83.410, seguido por el VAH próximo a los $83.950. Ambos niveles podrían volver a generar interacción si los compradores consiguen recuperar terreno.
Por el contrario, si la presión bajista continúa, la primera zona importante será nuevamente el área marcada en verde, donde bitcoin encontró una fuerte respuesta compradora durante la jornada de ayer. Esta región también concentró numerosos Big Trades durante la caída del 8 de octubre, por lo que será interesante observar si una nueva aproximación vuelve a encontrar demanda.
Si el mercado termina perdiendo esta zona y consigue desarrollar aceptación en precios inferiores, las siguientes referencias se encuentran entre los $80.200 y $80.300, correspondientes al VAL y al POC de la sesión del 20 de septiembre.
Por ahora, los vendedores han demostrado mayor capacidad para desplazar el precio durante la jornada. Sin embargo, la falta de continuidad de las últimas ventas agresivas cerca de los mínimos deja abierta la posibilidad de una reacción compradora. La clave será comprobar si bitcoin consigue recuperar las zonas perdidas o si, por el contrario, vuelve a buscar niveles inferiores.
