El shock energético y las tensiones en Irán frenan el optimismo en los mercados

La jornada financiera de este jueves refleja una marcada aversión al riesgo en los mercados financieros, con una clara desaparición del optimismo. En ese sentido, los futuros del Nasdaq 100 retroceden un 1% y el S&P 500 cae un 0.8% durante la jornada previa a la apertura de la bolsa de valores estadounidense. Esta tendencia surge tras el rechazo de Irán a entablar negociaciones directas con Estados Unidos.

Como ya se dijo, el rastro de sentimiento positivo de los días previos se ha desvanecido ante la respuesta de Teherán a la oferta de tregua de EE. UU.

El ministro Abbas Araghchi confirmó que revisan la propuesta, pero no habrá contacto diplomático formal. Por lo tanto, el mercado ahora teme una fase de «luchar y hablar». Esto significa que los daños a la economía mundial continuarán. 

Es importante destacar que el petróleo ha reaccionado con alzas significativas ante la incertidumbre. El barril de Brent saltó un 3.69% hasta los $106.15, presionando los costos globales. De igual modo, el WTI subió un 3.16% situándose por encima de los $93.18 por barril, según datos de CNBC.

Esta situación de alta tensión podría tener un impacto mayor si la guerra en el Medio Oriente continúa escalando. Se espera que EE. UU. e Israel comiencen los ataques contra la infraestructura energética civil persa, una escalada que se aplazó tras el ultimátum de Trump.

Además, se sospecha que los estadounidenses planean un desembarco en la isla de Jark. Irán amenazó con capturar parte de Emiratos Árabes Unidos en tal eventualidad.

Ante tal escenario de escalada es natural que el optimismo sea el gran ausente durante esta jornada en los mercados financieros. 

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El estrecho de Ormuz en el epicentro de las tensiones

Irán ha condicionado cualquier cese al fuego al control absoluto sobre el Estrecho de Ormuz. Esta exigencia es considerada inaceptable para Washington, lo que prolonga el bloqueo marítimo actual. Los países del Golfo ya han condenado los ataques a sus infraestructuras críticas.

Además, Teherán anunció una serie de exigencias para poner fin a las hostilidades. Entre ellas se destaca que cualquier cese al fuego debe aplicarse también para sus aliados en la región y el levantamiento de todas las sanciones. Se trata de exigencias imposibles de aceptar para Estados Unidos, dado que convertirían a Irán en la principal fuerza geopolítica en toda Asia Occidental. 

Considerando este contexto, los analistas de Citi advierten que los mercados han tenido un optimismo exagerado recientemente. Kate Moore señaló que la estructura de las carteras debe priorizar la resiliencia hoy. No se descarta un impacto inflacionario mayor si el suministro sigue interrumpido.

Es importante tener en consideración que la logística global ya sufre las consecuencias del cierre. Empresas como el minorista Next advierten sobre posibles frenos al crecimiento en sus mercados internacionales. Generalmente, estos cuellos de botella terminan trasladándose a los precios de consumo final.

Esto se trauce en un incremento global de la inflación. Considerando el estado actual de este indicador, esto poría acelerar la recesión en varios mercados importantes. 

Desempeño de los activos digitales y refugios

Como es de suponer, el sector de las criptomonedas también experimenta una corrección por la cautela global. Bitcoin cotiza en $69.518, registrando una caída del 2.98% en las últimas veinticuatro horas, según CoinMarketCap. La liquidez parece rotar hacia posiciones defensivas mientras la volatilidad domina el gráfico.

Sin embargo, otros activos como Solana y Ethereum muestran retrocesos superiores al 5% este jueves. Según el mismo portal, la capitalización total del mercado cripto ha disminuido de forma moderada.

Los inversores buscan indicios claros sobre los movimientos de los ETF. Según Farside Investor, este miércoles, los productos de Bitcoin al contado mostraron flujos prácticamente estables, aunque ligeramente positivos.

Mientras tanto, el oro también perdió un 1% situándose en los $4.473 por onza. Esta caída sugiere que los operadores buscan liquidez ante posibles llamadas de margen futuras. El mercado se mantiene vulnerable a nuevos titulares sobre las operaciones militares.