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¿Cómo los grandes inversionistas, incluyendo Elon Musk, manipulan el precio de Bitcoin?

¿Quieres saber cuál estrategia usan los grandes inversionistas para poder manipular el mercado? Este contenido te será de ayuda.

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Desde que Elon Musk anunció el 8 de febrero la compra de 1.500 millones de dólares en Bitcoin a través de su empresa Tesla, inició una locura en el mercado cripto. Ese día el BTC lo iniciaba con US$ 38.800, con la salida de la noticia llegó a valer US$ 46.800.

Si observamos el precio que ha tenido Bitcoin desde que Elon Musk puso sus garras para poder sacarle provecho a la criptomoneda, vemos que se ha movido de una forma bastante común, que pasa cuando los grandes inversionistas usan la estrategia para acumular sus activos. Esa estrategia se llama Wyckoff.

¿Qué es Wyckoff?

Todo empezó con Richard Wyckoff, uno de los pioneros en aproximarse al análisis técnico aplicado al estudio de los mercados de acciones. Desde los 15 años ya trabajaba como Stock Runner para una compañía de New York. Luego, a sus 20 años fundó y durante casi dos décadas escribió «The Magazine of Wall Street», una revista que llegó a tener 200.000 subscriptores.

Durante toda su vida tuvo la oportunidad de poder observar los movimientos que organizaban operadores legendarios como JP Morgan y Jesse Livermore. A través de su experiencia y de diferentes entrevistas con estos enormes operadores, Wyckoff codificó sus mejores prácticas en leyes, principios y técnicas metodológicas operativas, de gestión monetaria y disciplina mental.

Él veía siempre cómo los inversores minoristas eran desplumados una y otra vez y decidió investigar las reglas reales del juego tal y como las practican los grandes operadores.

¿Cómo funciona Wyckoff?

El Método Wyckoff implica un enfoque de cinco pasos para la selección de valores y la toma de posiciones, que se puede resumir de la siguiente manera:

Determinar la posición actual y la probable tendencia futura del mercado:

¿Está el mercado en un momento de consolidación o está en tendencia? ¿Su análisis de la estructura del mercado y de la oferta y la demanda indican la posible dirección de la tendencia futura? Este análisis debería ayudar a saber si queremos estar en el mercado y en ese caso, si deberíamos tomar posiciones largas o cortas.

Seleccionar activos que estén siempre en armonía con la tendencia:

En una tendencia alcista debemos seleccionar activos que están más fuertes que el mercado. Por ejemplo, podemos buscar activos que muestren un porcentaje mayor de incremento que el mercado en los rallys y un porcentaje menor en las reacciones. En un mercado bajista lo haremos al revés escogeremos activos que estén más débiles que el mercado. Si no estamos seguros de cómo está un activo en particular, simplemente lo dejamos y atendemos al siguiente.

Seleccionar activos con una causa que iguale o exceda nuestro objetivo:

Un componente crítico de la selección y gestión de la operación de Wyckoff, fue su método único para identificar objetivos de precio utilizando proyecciones con el gráfico de punto y figura (P&F) para operaciones tanto a corto como a largo.

En la ley fundamental de Wyckoff de «La causa y efecto», el recuento horizontal dentro de un rango de negociación con el gráfico de P&F representa la «causa», y el movimiento de precio subsiguiente el «efecto». Por lo tanto, si planeamos tomar posiciones largas, elegiremos activos que estén en una acumulación o reacumulación y que hayan creado una causa suficiente para satisfacer nuestro objetivo.

Los ciclos de Wyckoff

Según Wyckoff, el mercado puede entenderse y anticiparse mediante un análisis detallado de la oferta y la demanda, que se puede determinar a partir del estudio de la acción del precio, el volumen y el tiempo. Como broker, estaba en posición de observar las actividades de operadores individuales y grupos de gran éxito que dominaban el mercado, y era capaz de descifrar a través del uso de lo que él llamaba “Gráfico Vertical» y «Gráficos de Punto y Figura» las intenciones que tenían esos grandes operadores.

A continuación se presenta un esquema idealizado del concepto, la preparación y ejecución de los grandes y pequeños compradores/vendedores cuando operan en los mercados. El momento para tomar posiciones largas es hacia el final de la preparación del precio para un mercado alcista (gran acumulación de activos), mientras que el momento para iniciar posiciones cortas se encuentra al final de la preparación del precio para una caída (es decir, distribución).

Concepto de cómo funciona el método Wyckoff.
Concepto de cómo funciona el método Wyckoff.

En la zona de distribución, las fases del método Wyckoff funcionan de la siguiente manera:

Fases de la distribución del método Wyckoff. Fuente: StockCharts.com
Fases de la distribución del método Wyckoff. Fuente: StockCharts.com

Mientras que las fases de la zona de acumulación funcionan así:

Fases de la acumulación del método Wyckoff. Fuente: StockCharts.com
Fases de la acumulación del método Wyckoff. Fuente: StockCharts.com

¿Cómo los grandes inversionistas, incluyendo Elon Musk lo usaron?

En el gráfico de abajo podemos observar las similitudes que tiene con la distribución de Wyckoff. El día 29 de enero, se vio un gran aumento del volumen, quizás ese día Tesla empezó a comprar sus BTC.

Distribución Wyckoff en gráfico de Bitcoin de un día. Fuente: TradingView
Distribución Wyckoff en gráfico de Bitcoin de un día. Fuente: TradingView

¿Qué hará el precio del Bitcoin?

Después de la fase de distribución de Wyckoff viene la fase de acumulación. Basándonos en esto, vamos a hacer una simulación de lo que pasaría con el Bitcoin.

En la gráfica de abajo se puede observar con claridad como el precio del Bitcoin llegaría hasta los US$ 55.000 en esta fase de acumulación, para luego emprender el camino hacia nuevos máximos históricos. Todo esto basándonos en el método de Wyckoff.

Acumulación Wyckoff en gráfico de Bitcoin de 4 horas. Fuente: TradingView
Acumulación Wyckoff en gráfico de Bitcoin de 4 horas. Fuente: TradingView

¿Qué opinas del método Wyckoff, es lo que hicieron con Bitcoin? Déjalo saber en la caja de comentarios.

2 Comments
  1. Avatar
    Gabriel Diaz Diaz 3 semanas ago
    Reply

    Eso de controlar una economía no lo ha inventado el señor Elon Muak. En los últimos años varios fenómenos han demostrado que hasta los mercados FIAT son fáciles de manipular, solo necesitas tener el poder económico para hacerlo. Tenemos el caso de Game Stop o al señor Trump con sus famosos Twitts, que durante los años de su mandato eran de interés para todos los inversionistas del mundo, porque hacía que las bolsas subiesen y bajasen a su antojo. Esto sucede cuando una persona tiene un gran porcentaje del capital y es el fallo que yo le veo a las cripto, al final las controlarán a su antojo las personas que tengan una mayor capitalización, como pasa actualmente con las monedas que son controladas por los bancos centrales o personas con un gran capital.

    • Avatar
      CriptoTendencia 2 semanas ago
      Reply

      Gracias por tu comentario Gabriel.

      Saludos.

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