Bitcoin sube a niveles donde ya ha retrocedido con contundencia en ocasiones anteriores, a pesar de las malas noticias que marcaron la semana pasada. Este análisis será útil para entender por qué bitcoin avanzó pese a este contexto, qué está sucediendo con la principal criptomoneda y qué podría ocurrir durante la próxima semana.
Al momento de redactar este análisis, el precio de bitcoin cotiza en $80.544, con pérdidas diarias del 0,9%, ganancias semanales del 4,8% y un avance mensual del 3,9%. La mayor criptomoneda por capitalización lucha por mantenerse por encima de los $80.000. ¿Lo logrará?
«El precio de bitcoin choca contra una barrera de $82.000 tras un espectacular repunte de $7.000».
¿Por qué subió el precio de bitcoin con todos los vientos en contra y qué esperar ahora?
Fuertes vientos soplaron en contra de bitcoin la semana pasada y, aun así, la criptomoneda logró abrirse paso.
La presión comenzó el martes, cuando el Senado de Estados Unidos no consiguió los 60 votos necesarios para avanzar con la CLARITY Act. Bitcoin reaccionó con una caída hasta la zona de los $74.800. Al día siguiente, la Reserva Federal subió las tasas de interés en su primer aumento desde 2023. La Fed elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de entre 3,75% y 4%.
La presión continuó con el aumento de tasas del Banco de Japón y un petróleo que llegó a superar los $100 por barril al cierre de la semana. A pesar de este escenario, bitcoin mostró resistencia y terminó recuperando impulso. El Banco de Japón elevó su tasa de referencia hasta el 1,25%, su nivel más alto en 31 años.
Sin embargo, todo apunta a que el mercado de las criptomonedas ya había descontado buena parte de las malas noticias. Además, hubo dos acontecimientos favorables que ayudaron a impulsar el repunte por encima de los $81.000.
La SEC estableció una exención temporal de cinco años que permite la negociación limitada de determinadas acciones tokenizadas en blockchain. Bajo esta medida, ciertas plataformas podrán negociar estos activos bajo condiciones específicas, facilitando el desarrollo de este segmento dentro de un marco regulatorio temporal.
Por otra parte, y compensando parcialmente el fracaso de la CLARITY Act, la CFTC presentó ante la Casa Blanca una propuesta de nuevas normas para el mercado de criptomonedas. Los detalles completos del paquete todavía no han sido divulgados, pero la iniciativa podría otorgar a las agencias federales un papel más relevante en los próximos pasos regulatorios sobre el mercado de activos digitales.
En este contexto, durante la próxima semana el mercado estará atento principalmente a los nuevos datos de actividad y empleo de EE. UU. El miércoles 23 se publicarán los PMI manufactureros y de servicios de septiembre, mientras que el jueves 24 llegarán las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo. Este último dato será relevante para evaluar la evolución del mercado laboral y, de forma indirecta, obtener nuevas señales sobre el rumbo de la inflación.
Análisis de los gráficos de bitcoin: ¿corrección o continuación del alza?
Bitcoin ha desafiado en varias ocasiones las perspectivas bajistas, liquidando una importante cantidad de posiciones cortas antes de comenzar a cotizar de forma lateral. El comportamiento recuerda, en cierta medida, a los movimientos registrados semanas atrás alrededor de los $60.000. Si esta consolidación continúa, posteriormente podría producirse un movimiento más fuerte que termine resolviendo el patrón al alza o a la baja.
Aunque el gráfico diario ya muestra una formación de velas con sesgo bajista y el nivel de los $80.000 ha resultado difícil de mantener, existe una importante zona de liquidez entre los $83.000 y $86.000 que podría atraer al precio al alza y favorecer la formación de un patrón bajista de megáfono. Sin embargo, esta es solo una posibilidad dentro de un escenario con señales contradictorias.
Resistencias a observar:
- $81.819: resistencia inmediata y máximo de la jornada anterior.
- $82.242: la resistencia más fuerte, correspondiente al máximo del 3 de septiembre.
- $83.000-$86.000: una importante zona de liquidaciones de posiciones cortas.
Soportes a tener en cuenta:
- $79.800: un soporte relevante que anteriormente funcionó como una importante resistencia.
- $75.000: el principal soporte psicológico y una zona desde la que bitcoin ha rebotado con contundencia.
- $70.248: uno de los soportes más relevantes según el indicador de retroceso de Fibonacci, tomando como referencia el movimiento desde los $62.000 hasta los $82.000.
El RSI se encuentra en 61 puntos, lo que todavía refleja cierto control alcista, aunque presenta divergencias que apuntan a una posible pérdida de impulso. Desde la perspectiva de este indicador, los retrocesos en el corto plazo continúan siendo una posibilidad.
Los 3 datos más importantes para el precio de bitcoin
Uno de los factores más importantes para el mercado de criptomonedas en este momento es el elevado precio del crudo. El petróleo cerró una semana marcada por una fuerte volatilidad. El WTI terminó el viernes en $100,30 por barril, mientras que el Brent cerró en $103,87.
Los precios llegaron a acercarse a los $110 durante la semana debido a las preocupaciones sobre el suministro en Oriente Medio. Un petróleo persistentemente elevado podría añadir presión sobre la inflación y, en consecuencia, aumentar las expectativas de nuevas subidas de tasas de interés por parte de la Fed.
Por otra parte, durante la semana bursátil del 14 al 18 de septiembre, los ETF spot de bitcoin en Estados Unidos registraron entradas netas de apenas $6.2 millones, después de una semana marcada por fuertes movimientos de capital.
Esta divergencia entre los flujos de los ETF y el avance del precio es un factor a tener en cuenta. Los datos disponibles de Farside muestran, por ejemplo, una entrada neta de $159.5 millones el 17 de septiembre y una salida de $295.9 millones el 16 de septiembre.
Finalmente, bitcoin enfrenta una importante zona de «prueba» entre los $83.000 y $86.000, donde coinciden una elevada concentración de BTC adquiridos previamente y una importante acumulación de liquidaciones.
Cerca de 1.07 millones de BTC fueron adquiridos dentro de ese rango, principalmente por tenedores de largo plazo. Al mismo tiempo, existe una elevada concentración de posiciones cortas susceptibles de ser liquidadas, lo que podría aumentar considerablemente la volatilidad si bitcoin logra avanzar hacia esa zona.
